Инвестиционная декларация

Важный материал на тему: "Инвестиционная декларация" с профессиональной точки зрения. Если возникнут вопросы, вы всегда их можете задать дежурному юристу.

Инвестиционная декларация

– равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;

– вовлеченность – участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также в оценке реализации этих решений;

– прозрачность – общедоступность документированной информации органов государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

– лучшие практики – ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с субъектами инвестиционной деятельности.

  • Привлечение инвестиций – один из главных инструментов развития Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге для инвесторов создаются максимально выгодные условия для реализации инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством.
  • Основными направлениями инвестиционной политики Санкт-Петербурга являются:
  • – совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную и инновационную деятельность Санкт-Петербурга;

    – повышение эффективности использования мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;

    – снижение административных барьеров.

  • Санкт-Петербург гарантирует защиту инвесторов от принятия законов, ухудшающих положение инвесторов в пределах компетенции Правительства Санкт-Петербурга.
  • Санкт-Петербург осуществляет мероприятия, направленные на снижение административных барьеров, в том числе путем внедрения принципа «одного окна» при взаимодействии инвесторов с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в целях реализации инвестиционных проектов.
  • Санкт-Петербург предоставляет инвесторам финансовую поддержку в виде:
  • – предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством;

    – установления льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящихся в собственности Санкт-Петербурга;

    – предоставления инвестиционных налоговых кредитов;

    – иных форм, предусмотренных действующим законодательством.

  • Санкт-Петербург гарантирует общедоступность информации о принимаемых решениях в сфере инвестиционной деятельности, возможность участия субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия решений и оценки их реализации.
  • Discovered

    Деньги, банки, страхование, экономика и бизнес

    Инвестиционная декларация

    Инвестиционная декларация (Investment Declaration) — документ, который является составной частью регламента института совместного инвестирования и приложением к договору с компанией по управлению активами, в котором определяются основные направления и ограничения инвестиционной деятельности института совместного инвестирования и на основе которого осуществляется управление активами института совместного инвестирования.

    Инвестиционная декларация — документ инвестиционного фонда, устанавливающий основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда, предельные (максимальные и минимальные) доли уставного капитала, которые могут быть вложены в инвестиционные ценные бумаги того или иного вида.

    В инвестиционной декларации указывается цель деятельности инвестиционного фонда и определяется его стратегия. Например, цель может быть определена как получение стабильного дохода, который по уровню доходности значительно превышает уровень инфляции и не уступает банковским депозитам, но с существенным уменьшением риска потери вложений, что достигается за счет инвестирования средств в разные классы активов.

    Стратегия деятельности инвестиционного фонда может быть определена, например, как сбалансированная, что предусматривает получение максимально возможной прибыли при умеренных рисках путем долгосрочного инвестирования в хорошо диверсифицированный портфель государственных и муниципальных ценных бумаг, акций и облигаций украинских корпораций и инструментов денежного рынка.

    Инвестиционная декларация позволяет сформировать представление инвестора об инвестиционной привлекательности ценных бумаг (инвестиционных сертификатов), эмитируемых инвестиционным фондом.

    Инвестиционная декларация при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений — неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели инвестирования средств пенсионных накоплений или размещения средств пенсионных резервов, описание инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений или размещены средства пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким инвестированием или размещением, а также требования к структуре активов.

    Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда и инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда должны соответственно содержать:

    1. описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
    2. перечень объектов инвестирования;
    3. описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования;
    4. требования к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда.

    Рекомендации по заполнению инвестиционной декларации

    1) в графе «полное наименование организации» первого (титульного) листа инвестиционной декларации отражается полное фирменное наименование организации в соответствии с учредительным документом (устав) организации с учетом регистра букв, наличия (отсутствия) пробелов, кавычек, скобок, знаков препинания и иных символов.

    2) при заполнении графы «Место реализации инвестиционного проекта» требуется указывать полный фактический адрес.

    3) при заполнении графы «Краткое описание проекта» рекомендуется указывать общие сведения об инвестиционном проекте, в т.ч. характер проектируемого производства, информацию об особенностях технологических процессов, информацию о реализации производимой продукции, прочее. Также в описании инвестиционного проекта необходимо указывать информацию о сути проекта, описание отрасли (сектора) экономики, в которой реализуется проект, а также основных технических и финансовых параметров (характеристик), контрактной схемы проекта, распределения рисков и экономической эффективности, налогового и социального эффектов от реализации указанного проекта.

    В соответствии с подпунктом 5 пункта 11 статьи 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации пониженные тарифы применяются плательщиками исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах. Под новым рабочим местом понимается место, впервые создаваемое организациями, включенными в реестр, при реализации инвестиционного проекта на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. В этой связи генеральный директор не является впервые создаваемым рабочим местом.

    Инвестиционная декларация

    Декларация Инвестиционная — документ, определяющий направления деятельности и цели инвестиционного фонда, величину долей уставного капитала, которые могут быть вложены в инвестиционные ценные бумаги. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

    Читайте так же:  Производственный календарь татарстан

    Инвестиционная декларация при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений — инвестиционная декларация неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели инвестирования средств пенсионных… … Официальная терминология

    Декларация инвестиционного товарищества инвестиционная — 2) политика ведения общих дел (инвестиционная декларация) документ, который является приложением к договору инвестиционного товарищества, утверждается в установленном настоящим Федеральным законом порядке товарищами и предусматривает ограничение… … Официальная терминология

    Инвестиционная декларация при доверительном управлении — 2.8. Инвестиционная декларация документ, содержащий информацию о доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), входящих в портфель инвестиций ОФБУ, доле средств, размещаемых в валютные ценности, об отраслевой диверсификации… … Официальная терминология

    Инвестиционный фонд — (Investment fund) Инвестиционный фонд это учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции Инвестиционный фонд это учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции путём аккумулирования сбережений частных лиц Содержание >>>> Инвестиционный… … Энциклопедия инвестора

    Рынок труда — (Labor market) Рынок труда это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу Определение рынка труда, определение рабочей силы, структура рынка труда, субъекты рынка труда, конъюнктура рынка труда, сущность открытого и скрытого рынка… … Энциклопедия инвестора

    Общий фонд банковского управления — Общие фонды банковского управления (сокр. ОФБУ) имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на правах общей собственности, а также приобретаемого доверительным… … Википедия

    ОФБУ — Общие фонды банковского управления (сокр. ОФБУ) имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на праве общей собственности, а также приобретаемого доверительным управляющим … Википедия

    Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) — открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные законом. Задача у него та же, что и у паевого инвестфонда (ПИФ), – аккумулировать… … Банковская энциклопедия

    Зеленчукские ГЭС — Эта статья или часть статьи содержит информацию об ожидаемых событиях. Здесь описываются события, которые ещё не произошли … Википедия

    Статья 27. Инвестиционная декларация

    Информация об изменениях:

    Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 182-ФЗ в статью 27 настоящего Федерального закона внесены изменения

    Статья 27. Инвестиционная декларация

    См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона

    Информация об изменениях:

    Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 242-ФЗ в пункт 1 статьи 27 настоящего Федерального закона внесены изменения

    1. Требования к целям инвестирования средств пенсионных накоплений, составу и структуре инвестиционного портфеля определяются в инвестиционной декларации управляющей компании. В случае управления более чем одним инвестиционным портфелем управляющая компания составляет инвестиционную декларацию отдельно по каждому инвестиционному портфелю.

    2. Инвестиционная декларация управляющей компании должна содержать:

    Информация об изменениях:

    Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 242-ФЗ в подпункт 1 пункта 2 статьи 27 настоящего Федерального закона внесены изменения

    [1]

    1) цель инвестирования средств пенсионных накоплений и описание инвестиционной политики управляющей компании в отношении соответствующего инвестиционного портфеля. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в управление управляющей компании Пенсионным фондом Российской Федерации, является их прирост;

    Информация об изменениях:

    Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 242-ФЗ в подпункт 2 пункта 2 статьи 27 настоящего Федерального закона внесены изменения

    2) перечень объектов инвестирования, которые управляющая компания вправе приобретать за счет средств пенсионных накоплений, переданных в управление Пенсионным фондом Российской Федерации;

    3) требования к структуре инвестиционного портфеля.

    3. Инвестиционная декларация управляющей компании может устанавливать более детальные требования к структуре инвестиционного портфеля, чем требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

    Информация об изменениях:

    Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 242-ФЗ в пункт 4 статьи 27 настоящего Федерального закона внесены изменения

    4. Инвестиционные декларации государственной управляющей компании и государственной управляющей компании средствами выплатного резерва утверждаются Правительством Российской Федерации.

    Разрешенными активами для расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании и инвестиционных портфелей государственной управляющей компании средствами выплатного резерва являются объекты инвестирования, указанные в подпунктах 1-3 и 6-10 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона.

    Разрешенными активами для инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании являются объекты инвестирования, указанные в подпунктах 1, 7 и 9 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, а также объекты инвестирования, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, в случае, если они гарантированы Российской Федерацией.

    >
    Требования к структуре инвестиционного портфеля
    Содержание
    Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской.

    © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

    Инвестиционная декларация

    Декларация Инвестиционная — документ, определяющий направления деятельности и цели инвестиционного фонда, величину долей уставного капитала, которые могут быть вложены в инвестиционные ценные бумаги. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

    Инвестиционная декларация при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений — инвестиционная декларация неотъемлемая часть договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, содержащая указание цели инвестирования средств пенсионных… … Официальная терминология

    Декларация инвестиционного товарищества инвестиционная — 2) политика ведения общих дел (инвестиционная декларация) документ, который является приложением к договору инвестиционного товарищества, утверждается в установленном настоящим Федеральным законом порядке товарищами и предусматривает ограничение… … Официальная терминология

    Инвестиционная декларация при доверительном управлении — 2.8. Инвестиционная декларация документ, содержащий информацию о доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), входящих в портфель инвестиций ОФБУ, доле средств, размещаемых в валютные ценности, об отраслевой диверсификации… … Официальная терминология

    Читайте так же:  Регистрируем сайт

    Инвестиционный фонд — (Investment fund) Инвестиционный фонд это учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции Инвестиционный фонд это учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции путём аккумулирования сбережений частных лиц Содержание >>>> Инвестиционный… … Энциклопедия инвестора


    Рынок труда — (Labor market) Рынок труда это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу Определение рынка труда, определение рабочей силы, структура рынка труда, субъекты рынка труда, конъюнктура рынка труда, сущность открытого и скрытого рынка… … Энциклопедия инвестора

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Общий фонд банковского управления — Общие фонды банковского управления (сокр. ОФБУ) имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на правах общей собственности, а также приобретаемого доверительным… … Википедия

    ОФБУ — Общие фонды банковского управления (сокр. ОФБУ) имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого на праве общей собственности, а также приобретаемого доверительным управляющим … Википедия

    Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) — открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные законом. Задача у него та же, что и у паевого инвестфонда (ПИФ), – аккумулировать… … Банковская энциклопедия

    Зеленчукские ГЭС — Эта статья или часть статьи содержит информацию об ожидаемых событиях. Здесь описываются события, которые ещё не произошли … Википедия

    Инвестиционная декларация: что это такое и зачем она нужна?

    • 08.04.2015
    • newsrobot
    • 2
    • Facebook
    • Google+
    • Twitter

    Крупные организации создают их для размещения своих пенсионных фондов. Финансовые консультанты создают их для своих клиентов. Для их создания нужно немного философии и сложных расчетов. Если их составлять вдумчиво и изощренно, они могут достигать размера в 15 листов.

    Кто эти «они»? Инвестиционные декларации. Они нужны не только богачам, склонным к писанине. Они являются обязательным инструментом для всех инвесторов. Их сила в том, что при написании инвестиционной декларации, вы вынуждены изложить свою инвестиционную стратегию в письменном виде и составить обязательный к исполнению инвестиционный план. Это одновременно и схема, и бланк отчета.

    Мы не сможем охватить в одном разделе всё то, что вам следует включить в свою инвестиционную декларацию. Но в качестве затравки мы можем предложить вам скачать, распечатать и заполнить бланк типовой инвестиционной декларации (вам понадобится сторонняя программа вроде Adobe Acrobat Reader для того, чтобы открыть и распечатать этот файл).

    Ответы на большую часть этих вопросов мы уже разбирали в предыдущих разделах.

    Инвестиционная сводка

    Инвестиционная сводка обеспечивает обзор вашей текущей финансовой ситуации и того, что вы ожидаете от своего инвестиционного портфеля. Это словно мгновенный снимок текущей ситуации. Обновляйте инвестиционную сводку каждый раз, когда вы производите перебалансировку своего портфеля.

    Вот вопросы, на которые следует дать ответы:

    • Какова стоимость активов в моем текущем портфеле?
    • Какое количество денежных средств я планирую инвестировать каждый месяц?
    • Сколько лет я планирую осуществлять инвестиции?
    • Какую доходность будет показывать мой портфель после вычета инфляции?
    • Какой максимальный размер убытка я смогу перенести за периоды в три месяца, один год и пять лет?
    • Каково мое целевое распределение активов?
    • Что будет выступать в качестве эталона для моего портфеля?

    Для того, чтобы лучше ответить на эти вопросы, стоит ознакомиться с разделами «Риск портфеля: сколько риска вы можете на себя принять?» и «Что такое распределение активов».

    Когда дело дойдет до последнего вопроса — выбирайте свой эталон внимательно. Предположим, вы составили портфель, вложения которого на 40% состоят из акций компаний крупной капитализации, на 10% — из акций компаний малой капитализации, на 30% — из облигаций и на 10% — из акций иностранных компаний. Не стоит использовать в качестве эталона для такого портфеля индекс S&P 500. Он попросту для него не подходит. Этот индекс создан для того, чтобы отслеживать динамику акций американских компаний с крупной рыночной капитализацией. Он подошел бы для отслеживания лишь 40% вашего портфеля, которые состоят из соответствующих акций, но никак не для всего портфеля.

    В большинстве случаев, вам понадобится комбинация эталонов для того, чтобы соотносить успешность вашего портфеля в целом и успешность отдельных его составляющих.

    Вам стоит также определиться с тем, за какой период вы будете проводить оценку своего портфеля и составляющих его инвестиций. Будете ли вы сравнивать с эталоном годовую доходность портфеля? Трех- или пятилетнюю доходность? Какую-то комбинацию из этих периодов? Наилучшим периодом для большинства портфелей будет один год, с прицелом на более долгосрочную доходность.

    [3]

    Инвестиционные цели

    Раздел «Инвестиционные цели» вашей инвестиционной декларации посвящен детальному изложению того, что вы хотите достичь при помощи своего портфеля и за какой срок.

    Ответьте на следующие вопросы:

    • Какова моя финансовая цель?
    • Сколько времени мне потребуется для того, чтобы достичь этой цели?
    • Сколько мне придется тратить ежегодно для достижения своей цели?

    Для того, чтобы подробнее понять специфику этих вопросов, перечитайте раздел «Цели инвестиционного портфеля. Стоимость жизни на пенсии.»

    Инвестиционная философия

    В разделе «Инвестиционная философия» вы определяете для себя всё то, что важно для вас как инвестора. Это та теория, в которую вы верите и которой собираетесь придерживаться.

    Вот несколько вопросов, ответы на которые стоит сформулировать:

    • Каково моё видение риска?
    • Каково моё видение роли базовых и прочих инвестиций?
    • Каково моё видение диверсификации?
    • Каково моё восприятие трейдинга?
    • Каково моё восприятие издержек?
    • Каково моё отношение к налогам?

    До того, как купить или продать какие-либо ценные бумаги, убедитесь, что принимаемое решение соответствует принципам вашей инвестиционной философии. Если же они не соответствуют — спросите себя почему. Может быть, вам не стоит покупать или продавать эту ценную бумагу? Возможно, ваше решение базируется на краткосрочной динамике этой бумаги? Возможно, на вас влияют чьи-то слова или мысли по поводу будущего рынка? Помните, что все ваши решения должны базироваться лишь на вашей инвестиционной философии.

    Читайте так же:  19 счет – активный или пассивный

    Критерии выбора инвестиций

    Этот раздел содержит правила, по которым вы выбираете свои инвестиции. Эти правила весьма сильно отличаются от инвестора к инвестору, базируясь на их личной инвестиционной философии. Можно рассматривать эти критерии как численное выражение своей инвестиционной философии.

    Вот некоторые критерии для выбора фондов взаимных инвестиций:

    [2]

    • Минимальный рейтинг для категории фонда
    • Минимальная общая доходность по категории фонда за определенные периоды
    • Максимальный уровень снижения на медвежьем рынке
    • Максимальный процент 10 крупнейших компаний, входящих в фонд
    • Максимальный процент каждого сектора экономики, входящего в фонд
    • Максимальный коэффициент накладных издержек фонда
    • Минимальный размер активов фонда
    • Минимальный срок под управлением текущего менеджмента
    • Минимальный коэффициент налоговой эффективности фонда (отношение доходов фонда взаимных инвестиций после уплаты налогов к его доходам до уплаты налогов)

    Вот некоторые критерии для выбора отдельных акций:

    • Максимальная цена для каждой акции
    • Минимальный возврат на собственный капитал
    • Минимальный свободный денежный поток
    • Минимальный прогнозный пятилетний рост прибыли
    • Максимальный уровень заемных средств
    • Минимальная дивидендная доходность
    • Минимальная рыночная капитализация
    • Максимальное значение коэффициента P/E
    • Минимальный уровень роста выручки

    Каждая из бумаг, которую вы собираетесь включить в свой портфель, должна соответствовать выбранным вами критериям. Если она чему-либо не соответствует — задайте себе вопрос почему. Нужно ли как-то изменить ваши критерии или этой инвестиции не место в вашем портфеле, построенном на принципах вашей инвестиционной философии?

    Процедуры мониторинга

    Раздел «Мониторинг портфеля» описывает процедуры, по которым вы собираетесь контролировать результаты вашего портфеля. Это ваша инструкция по ребалансировке своего портфеля и по продаже тех инвестиций, которые более не являются подходящими.

    Ответьте на следующие вопросы:

    • Как часто вы будете отслеживать свой портфель?
    • Как вы будете определять результаты инвестирования по каждому активу?
    • Как вы будете определять результаты инвестирования портфеля в целом?
    • Как вы будете определять, достигает ли ваш портфель запланированную доходность?
    • Как вы будете определять, попадают ли фактические убытки в запланированный вами ранее диапазон?

    Для того, чтобы определить, насколько хорошо ваш портфель справляется с поставленными задачами, воспользуйтесь выбранным ранее эталоном для оценки вашего портфеля. Если вы выясните, что ваш портфель не достигает запланированных результатов по доходности, или что фактические убытки оказываются больше, чем вы установили для себя в качестве приемлемых, ваш портфель может нуждаться в корректировке.

    Однако, не фокусируйте целиком только на доходности. Прежде всего, убедитесь, что причины, по которым вы выбрали ту или иную инвестицию, всё еще присутствуют. Для этого, проверьте каждую инвестицию на соответствие установленным вами критериям выбора. Если индивидуальная акция или паи фонда взаимных инвестиций больше этим критериям не соответствуют, то возможно у вас на руках есть кандидат на продажу.

    Более подробно процедуру мониторинга портфеля мы разберем в последующих разделах.

    Пересмотр инвестиционной декларации

    После того, как вы составили свою инвестиционную декларацию, подпишите её, поставьте дату и возвращайтесь к ней через год. Ваша инвестиционная декларация — это не только инструкция, но форма отчета, по которой вы будете оценивать эффективность вашего портфеля.

    Инвестиционная декларация

    Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд в ценные бумаги для обеспечения его прироста.

    Инвестиционная декларация раскрывает законодательные ограничения на состав и структуру инвестиционного портфеля паевого инвестиционного фонда, определяющие возможности управляющей компании по применению различных стратегий управления имуществом паевого инвестиционного фонда, и собственно действующую стратегию управляющей компании, удовлетворяющую всем требованиям законодательства.

    Инвестиционный портфель Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «АГАНА — Консервативный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» формируется таким образом, чтобы его активы всегда, практически на 100% составляли такие облигации, как государственные ценные бумаги РФ, корпоративные и муниципальные облигации 1 эшелона и наиболее ликвидные корпоративные и муниципальные облигации 2 эшелона. Постоянно обеспечивается достаточно широкая диверсификация активов фонда, как по отраслям экономики, так и по отдельным эмитентам ценных бумаг, причём больший вес имеют потенциально наиболее перспективные на среднесрочном горизонте отрасли и ценные бумаги. Возможно использование инструментов инвестирования, номинированных в иностранной валюте, что позволяет управляющей компании получать доход от изменения валютного курса рубля РФ.

    Принципы управления

    У правляющая компания на основе фундаментального экономического анализа бизнеса эмитента производит отбор облигаций в инвестиционный портфель фонда, их покупку, как на первичном, так и на вторичном рынках, и продажу. Инвестирование средств в облигации с очень низкой ликвидностью не производится.

    Описание рисков, связанных с инвестированием:

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

    Законодательные требования к составу и структуре активов

    1. В состав активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов облигаций, могут входить только:
      • денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
      • долговые инструменты;
      • полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее — акции российских открытых акционерных обществ);
      • полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
      • инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка;
      • паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква — значение «E», вторая буква — значение «U», третья буква — значение «O», пятая буква — значение «S».
    2. Структура активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов облигаций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
      • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
      • не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящего Положения считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
      • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда; это ограничение не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service).
      • оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
      • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
      • оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;
      • оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;
      • оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
      • оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.
    Читайте так же:  Обязательна ли прописка при устройстве на работу

    © ООО «УК «АГАНА», 2001—2019
    При использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на www.agana.ru обязательна.

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») основано в 2000 году.

    Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

    Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, или по телефону: +7 (495) 987-44-44, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «АГАНА»: www.agana.ru.

    Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «АГАНА», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

    Результаты деятельности ООО «УК «АГАНА» по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами, ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

    Закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:

    1. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления № 0806-94125972 зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г.
    2. Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Раушский» (инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) – Правила доверительного управления № 3304 зарегистрированы Банком России 27.04.2017 г.

    Инвестиционная декларация

    Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд в ценные бумаги для обеспечения его прироста.

    Инвестиционная декларация раскрывает законодательные ограничения на состав и структуру инвестиционного портфеля паевого инвестиционного фонда, определяющие возможности управляющей компании по применению различных стратегий управления имуществом паевого инвестиционного фонда, и собственно действующую стратегию управляющей компании, удовлетворяющую всем требованиям законодательства.

    Инвестиционный портфель Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АГАНА — Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» формируется таким образом, чтобы его структура всегда была максимально приближена к структуре индекса ММВБ, являющегося официальным сводным индексом ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». Таким образом, все средства фонда всё время инвестированы в акции, входящие в расчет индека ММВБ с соответствующими индексу весами, то есть гарантированно обеспечивается достаточно широкая диверсификация активов фонда, как по отраслям экономики, так и по отдельным эмитентам ценных бумаг.

    Читайте так же:  Виды предпринимательской деятельности по патенту

    Принципы управления

    Управляющая компания непрерывно поддерживает структуру инвестиционного портфеля ОИПИФ «АГАНА — Индекс ММВБ» максимально приближенной к текущей структуре индекса ММВБ.

    Описание рисков, связанных с инвестированием:

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

    Законодательные требования к составу и структуре активов:

    1. В состав активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов, могут входить только:
      • денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
      • ценные бумаги, по которым рассчитывается соответствующий индекс.

    Расчет индекса осуществляется Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» при соблюдении требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в соответствии с методикой расчета индекса, согласованной с федеральным органом исполнительной власти.

  • Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг и включенные в котировальные списки фондовых бирж, за исключением котировального списка «И».
  • Лица, обязанные по акциям открытых акционерных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.
  • Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
    • оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 (Семидесяти) процентов стоимости активов фонда;
    • количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 (Три) процента.
  • © ООО «УК «АГАНА», 2001—2019
    При использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на www.agana.ru обязательна.

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») основано в 2000 году.

    Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

    Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, или по телефону: +7 (495) 987-44-44, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «АГАНА»: www.agana.ru.

    Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «АГАНА», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Результаты деятельности ООО «УК «АГАНА» по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами, ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

    Закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:

    1. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления № 0806-94125972 зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г.
    2. Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Раушский» (инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) – Правила доверительного управления № 3304 зарегистрированы Банком России 27.04.2017 г.

    Источники


    1. Чучаев, А. И. Нотариальная деятельность как объект уголовно-правовой охраны (de lege lata и de lege ferenda) / А.И. Чучаев, О.В. Филипова. — М.: Проспект, 2016. — 116 c.

    2. Салыгина, Е. С. Юридическое сопровождение деятельности частной медицинской организации / Е.С. Салыгина. — М.: Статут, 2013. — 192 c.

    3. Беспалов, Ю. Ф. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Учебно-практическое пособие: моногр. / Ю.Ф. Беспалов, Д.В. Гордеюк. — М.: Проспект, 2015. — 176 c.
    4. Иконы из собрания Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. — М.: PeNates-ПеНаты, Московская Православная Духовная Академия, 2015. — 32 c.
    5. Рагулин, А.В. Современные проблемы регламентации и охраны профессиональных прав адвоката-защитника в России / А.В. Рагулин. — М.: Юркомпани, 2015. — 290 c.
    Инвестиционная декларация
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here